مقدمة البرنامج
يؤدي الاستثمار دورا هاما في النشاط الاقتصادي خاصة مع التحولات الجارية, لذا فإن وسائله و أساليبه تعددت و تنوعت وفقا لرؤية المستثمر ميوله، و لعّل من أهم هذه الوسائل أو الأدوات هو تكوين محفظة استثمارية و يهدف تكوين المحفظة إلى تعظيم الثروة عبر زيادة المنفعة, إضافة إلى التقليص من حجم الأخطار التي قد تواجه المستثمر، كما شكلت التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في المجال المالي خطرا كبيرا على المؤسسات، الأمر الذي أدى إلى ظهور ابتكارات مالية لتحويل المخاطر، مقارنة بالوسائل التقليدية التي قد يستحيل استخدامها للتغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية و في مقدمتها التأمين.
أهدااف البرنامج
تهدف هذه الدورة التدريبية الى:
- تقديم مجموعة من المعارف للمشاركين حول أساليب إدارة الثروات والاستثمارات في المؤسسات.
- تقديم مجموعة من الأدوات المالية الحديثة للمشاركين حول استخدام الثروات والاستثمارات.
- تزويد المشاركين بأدوات مالية حديثة في إدارة المخاطر.
- إكساب المشاركين مهارات في التعامل مع المشتقات المالية من الممارسة العملية والتطبيق العملي.
لمن يوجه البرنامج
- المدراء الماليين في الشركات
- موظفي القطاع المصرفي
- العاملين في القسم المالي
- المستثمرون
الاثر التدريبي على المتدرب
الاثر التدريبي على المؤسسة
مخطط البرنامج
الوحدة الاولى
-
مفهوم الاستثمار وإستراتيجيته
- العائد والمخاطر المترتبة على عملية الاستثمار
- الاستثمار والمضاربة
- المقومات الاساسية للاستثمار
- وأنواع القرارات الاستثمارية، والمبادئ التي تحكم قرارات الاستثمار
- مجالات الاستثمار وأساليب تبويبها
- أدوات الاستثمار وأنواعها وطرق قياسها وتفسير مؤشراتها
- إدارة المحافظ الاستثمارية، تعريفها، وأهميتها، سياساتها
-
أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الاستثمارية
- السياسة العمومية
- السياسة الدفاعية
- السياسة المتوازنة
- المحافظ الاستثمارية الدولية والتنويع الدولي
الوحدة الثانية
-
مفهوم المحفظة الاستثمارية المثلى ومواصفاتها
- مفهوم العائد والمخاطرة
- الطرق المعتمدة لتحديد العائد
- مبادئ بناء المحفظة الاستثمارية المثلى
-
اختيار الحفظة المثلى للاستثمارات عن طريق منحنيات السواء
- خصائص منحنيات السواء
- فرضيات منحنيات السواء
- مفهوم الحد الكفء
- اختيار المحفظة المثلى
الوحدة الثالثة
- أهمية صناديق الاستثمار، دورها، وأنواعها وأساليب إداراتها
- مزايا صناديق الاستثمار وطرق حساب تكاليف الاستثمار
- العائد المتوقع من الاستثمار
- المخاطر وعدم التأكد
- المخاطر الكلية
- مصادر المخاطر الكلية
- أنواع المخاطر الكلية
- قياس المخاطر المنتظمة
- خط السمة كمقياس للمخاطر المنتظمة
- العلاقة بين المخاطر الكلية وبين المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة
الوحدة الرابعة
- أدوات المشتقات المالية
- أغراض المستثمرين في المشتقات المالية:
- العقود المستقبلية
- العقود الآجلة
- عقود الخيارات
- عقود المبادلة
- الأهمية الاقتصادية لعقود المشتقات
- مخاطر التعامل في المشتقات المالية
الوحدة الخامسة
- مزايا التنويع بالأصول الخطرة
- استخدام مبدأ التنويع في تخفيض مخاطر المحفظة
- عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الاستثمارية
- التنبؤ بمخاطر المحفظة باستخدام معامل
- ضوابط وقيود تكوين محافظ الأوراق المالية
- العوامل التي يجب مراعاتها عند إدارة محفظة الأوراق المالية
- الاعتبارات الفنية في إدارة محفظة الأوراق المالية
- شركات الاستثمار
